Come il commercio Intorno guadagni Rapporti con i profitti massimi e basso rischio la sfida di commercio intorno a rapporti di guadagni trimestrali Quando ho iniziato la mia carriera commerciale circa 15 anni fa, non avevo idea di come gestire mestieri che ha coinciso con il rapporti di guadagni trimestrali di vari stock . Ogni volta che ho semplicemente tenuto le mie posizioni attraverso guadagni e sperato per il meglio, ero in qualche modo sbagliato la maggior parte del tempo, e le scorte gapped bruscamente contro di me. Al contrario, ho scoperto che ho perso su un sacco di potenziali profitti ogni volta che semplicemente si fece da parte e lasciare che le scorte di reagire e fare le loro cose dopo i guadagni. Fortunatamente, molti anni dopo, ho scoperto un sistema per lo scambio intorno a rapporti di guadagni che mi ha permesso di avere un rischio minimo, pur sfruttando la maggior parte dei guadagni. E 'diventato il meglio dei due mondi, e che è quello che voglio condividere con voi in questo articolo, con un esempio del commercio vero e proprio di recente. Come abbiamo scambiato LinkedIn Corp (LNKD) per un totale 22 guadagno attorno al suo Q1 2013 rapporto di guadagni Nel corso di gennaio e febbraio di quest'anno, abbiamo fatto due mestieri battente separati per acquistare LinkedIn Corp (LNKD) nella newsletter quotidiana Wagner. Il primo commercio LNKD oscillazione fruttato un guadagno di 11 nel corso di un periodo di detenzione di 14 giorni. Il nostro secondo il commercio di LNKD anche segnato un guadagno 11, ma con il passare solo una presa di 9 giorni. What8217s notevole di quella totale 22 guadagno con un periodo di detenzione di 23 giorni è che i commerci sono state fatte davanti e subito dopo il rapporto utili trimestrali di LNKD. Nel video 4 minuti di seguito, ci si cammina attraverso la tecnica guadagni Trading che ci ha permesso di bloccare in questi guadagni solidi, nonostante entrambe le compravendite di essere centrati intorno rapporti di guadagni. Per la migliore qualità, visualizzare il video in modalità HD a schermo intero facendo clic sull'icona in basso a destra della finestra del lettore video: Se volete saperne di più sul nostro disciplinato, metodologia di trading basato su regole, ci sono due cose che si può vuole controllare: la nostra swing Trading on-line il successo del corso e la nostra notte Wagner giornaliera ETF e stock picking rapporto. Ce l'hai domande sulla nostra strategia di trading Utile Hai un modo migliore che si desidera condividere mandaci un commento qui sotto. Godetevi Scopri questi articoli correlati: Strategie per i guadagni trimestrali Stagione Nel bene e nel male, le aziende sono giudicati per la loro capacità di battere le attese del mercato. Tutti gli occhi sono su se le aziende hanno colpito il loro numero - in altre parole, se riescono a soddisfare Wall Street le stime degli analisti di consenso. Conoscendo l'importanza di tali stime può aiutare gli investitori a gestire attraverso i risultati trimestrali. Continuate a leggere per imparare alcuni suggerimenti per la sopravvivenza. Guarda tali stime Mentre vostre decisioni di investimento non dovrebbero essere ponderati troppo pesantemente su se le aziende si incontrano, perdere o battere le previsioni strade, la sua vale la pena tenere d'occhio su come le aziende di guadagni figure stack contro stime trimestrali. Una capacità companys di colpire utili stimati è importante per il prezzo delle tue azioni. Se una società supera le aspettative, il suo solito ricompensati con un salto nel suo prezzo delle azioni. Se una società inferiore alle attese - o anche se solo soddisfa le aspettative - il prezzo delle azioni può prendere una battitura. Battere utili stimati dice qualcosa su un stock generale benessere. Una società che supera regolarmente le aspettative trimestre dopo trimestre sta probabilmente facendo qualcosa di giusto. Considerate le prestazioni Cisco Systems nel 1990. Per 43 trimestri consecutivi, il giocatore attrezzature Internet battere Wall Street aspettative fame di guadagni più elevati. Per tutto il tempo, il suo prezzo delle azioni ha visto un enorme aumento tra il 1990 e il 2000. Come regola generale, le aziende con i guadagni che sono prevedibili sono più facili da valutare e sono investimenti spesso migliori. (Per ulteriori lettura, vedere guadagni Previsioni: A Primer guadagni sorprendenti risultati e guadagni Guidance:. Il Buono, Il Riddance Bad e buona) Al contrario, una società che cade costantemente a corto di stime per diversi trimestri consecutivi probabilmente ha dei problemi. Per esempio, guardate Lucent Technologies. Attraverso 2000-2001, il gigante della tecnologia più volte perso utili stimati, in molti casi con un ampio margine. Si è scoperto che Lucent è stato in grado di far fronte con le vendite in calo, aumento delle scorte, uscite di cassa gonfio e gli altri guai che ha inviato il suo valore quota di precipitare da 80 a 75 centesimi in due anni. Come suggerisce questo esempio, le notizie guadagni deludenti è spesso seguita da altre delusioni guadagni. Dont Rest Easy con le stime diffidare di trattamento degli analisti di Wall Street stime come essere-tutto e la fine di ogni misura per la valutazione delle scorte. Mentre il suo saggio a guardare le stime, la sua anche importante non dare loro più rispetto di quello che meritano. Solo perché una società manca stime non significa che non puoi avere grandi prospettive di crescita. Per lo stesso motivo, una società che supera le aspettative potrebbe ancora affrontare le difficoltà di crescita. Le stime di consenso sono fondamentalmente la somma di tutte le stime disponibili diviso per il numero di stime. Così, quando si legge sulla stampa finanziaria che una società si aspetta di guadagnare 4 centesimi per azione, quel numero è semplicemente la media tratto da una serie di singole previsioni. Due analisti diversi potrebbero vedere l'azienda a guadagnare 2 centesimi per azione e 6 centesimi per azione, rispettivamente. La verità è che i guadagni sono terribilmente difficili da prevedere. utili casa di brokeraggio stime, in alcuni casi, possono essere poco più di ipotesi plausibili. Dopo tutto, le aziende stesse sono spesso in grado di prevedere con precisione il loro futuro. Perché dovrebbero osservatori di Wall Street essere più ben informati Prima di arrivare troppo eccitato quando una società riesce a soddisfare o superare le aspettative, tenere a mente che le aziende prendano grandi dolori per garantire il loro numero è sul bersaglio. Ciò che gli investitori si dimentica spesso è che le aziende a volte riescono guadagni per colpire i numeri degli analisti. (Per saperne di più, vedere Rilevamento Due trucchi del mestiere e cucinare il Libri 101). Per esempio, una società potrebbe cercare di aumentare i guadagni registrando ricavi nel trimestre in corso, mentre ritardare il riconoscimento dei costi associati ad un futuro trimestre. Oppure potrebbe soddisfare le stime trimestrali per la vendita di prodotti a un prezzo inferiore alla fine del trimestre. Il problema è che i guadagni gestiti di questo genere non riflettono necessariamente le tendenze reali prestazioni. Gli investitori dovrebbero cercare di individuare questi tipi di trucchi nel valutare come i numeri trimestrali coincidono con le stime. Al di là del consenso Riconoscendo consenso stima carenze, si possono usare a vostro vantaggio durante i guadagni di segnalazione stagione. Ricordate, la stima di consenso è fondamentalmente un aggregato di singole previsioni. Esso non può catturare ciò che i migliori analisti pensano circa un prospettive companys. Alcuni analisti tendono a fare previsioni sugli utili straordinariamente accurati altri li può mancare da un miglio. Pertanto, la sua saggia per gli investitori di scoprire che gli analisti hanno il miglior record di pista e utilizzare le loro previsioni al posto del consenso. Quando c'è un sacco di disaccordo fra gli analisti, le previsioni di una società saranno diffusi ampiamente in tutto la stima media di consenso. In questi casi, uno stock potrebbe essere un affare sulla base della stima più ottimistica, ma non sul numero di consensi. Gli investitori possono trarre profitto se l'analista con la stima più elevata rispetto alla media risulta essere il bersaglio. Tenendo presente la precisione limitata del consenso, del valore altalene che accompagnano i guadagni che hanno battuto o perdere stime potrebbero essere ingiustificato. In effetti, un calo del prezzo delle azioni che deriva dai numeri in arrivo a breve può creare una opportunità di acquisto. Allo stesso modo, i risultati superiori alle attese arent necessariamente una buona notizia sia e in grado di offrire una buona occasione per prendere profitti. Guardando oltre il Sell Mentre alcuni investitori vendono subito se una società perde, la sua, probabilmente più prudente a guardare da vicino perché è mancato il bersaglio. È la società di aumentare i guadagni ogni quarto caso contrario, e gli analisti stanno abbassando le loro aspettative di quanto una società può guadagnare, il prezzo delle azioni sarà probabilmente cadere. D'altra parte, forse la mancanza companys è più una funzione di stima della sua performance aziendali. investitori esperti dont stare tranquilli con le stime che guardano oltre i numeri di consenso. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Make trading soldi annunci di utili Se si guarda i mezzi di informazione finanziaria, avete visto come funzionano utili rilasci. E 'come il grande gioco di Domenica si tratta di ore, e talvolta giorni, di infiniti esperti che forniscono le loro previsioni su quello che i numeri sarà simile, e altri esperti fornendo loro strategie di come investire o il commercio sulla base della notizia. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di mezzi overhype al suo meglio e se si guarda la raffica infinita di grafica e guadagni centrale di musica, la sua difficile discutere. Ma per il singolo investitore, c'è soldi da fare in annunci di utili Come con la maggior parte dei temi di Wall Street. ci sono una raffica di pareri, e in ultima analisi, scendere a scelta individuale, ma qui ci sono due di quelle opinioni per aiutarvi a decidere per te stesso. Perché si dovrebbe provare Secondo CNBC, la percentuale di SampP 500 aziende che sfiora i loro guadagni previsioni nel primo trimestre del 2012 è stato superiore al 70 e secondo il gruppo Bespoke Investment, la variazione media un giorno a questi stock era 0,47. Prendendo un rischio per ottenere solo la metà di un per cento può non sembrare vale il tempo, soprattutto dopo le imposte sulle plusvalenze a breve termine vengono sottratti, ma gli investitori sapere che la giacenza media non è il tipo di magazzino theyre dopo. Invece, theyre alla ricerca di un titolo come Apple che è salito a 50 il giorno dopo hanno riferito i guadagni scoppio. Questo ha rappresentato quasi un guadagno 9 dal giorno prima. Ma Apple non è certo più impressionanti 17 aziende hanno visto guadagni di oltre il 15 del giorno di negoziazione dopo i loro annunci di utili. aziende di rilievo come Amazon è aumentato 15.77, Cirrus Logic rosa 18.62 e la nostra rosa 26.53. Se un professionista può bloccare un giorno di paga come Apple, o una delle 17 aziende che hanno aggiunto a volte fino a 25 per il loro prezzo delle azioni, sembra che le probabilità sarebbero in favore degli investitori, dal momento che sette su ogni 10 titoli SampP battere i loro guadagni previsti. Perché non dovreste provare la realtà è molto diversa. In primo luogo, per ognuno di questi grandi guadagni, ci sono titoli che subiscono grandi perdite. Riverbed Technology ha visto una perdita di 28,75 del suo valore di mercato e Allscripts-Misys ha perso oltre il 35 da gennaio, ma anche quelle perdite catastrofiche arent per cui molti investitori scelgono di stare lontano da annunci di utili. Solo perché una società libera un annuncio degli utili positiva doesnt significa che il suo titolo salirà. Ogni operatore può raccontare storie di grandi perdite sul retro di quello che sembrava essere un impressionante rilascio guadagni. L'altro problema è l'incapacità di prevedere il rilascio. Altro che l'ascolto della comunità degli analisti, non c'è modo educato per prevedere il rapporto o come gli investitori reagiranno. Buone commercianti sanno che il commercio è in gran parte sulla gestione del rischio e questo è difficile da fare quando trading intorno a un evento. Strategia Per coloro che desiderano commerciare annunci di utili, la strategia migliore è di non cercare di renderlo un tutto o niente sforzo. Dont cercare il colpo grosso, ma invece cercare di ottenere un pezzo dei guadagni, in modo che se il commercio doesnt andare la tua strada, tu sei anche solo incorrere in un pezzo della perdita. Ad esempio, se sei negoziazione del rilascio con le opzioni, usare una strategia avanzata come uno spread, straddle o strangolare. invece di comprare solo una chiamata o mettere contratto. Per gli stock, utilizzare una strategia di coppie di negoziazione o di copertura con un'opzione put. La linea di fondo Molti commercianti ritengono che il trading intorno annunci di utili doesnt fornire un interessante proposta riskreward. Al fine di rendere più attraente, negoziazione tecniche avanzate, spesso al di fuori del livello di abilità del investitore inizio, devono essere impiegati. commercianti veterani sanno che cercando di impostare per il grande di un giorno jackpot raramente funziona in loro favore nel lungo termine. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un determinato tempo period. The completa Swing Trading strategia Ora lascia mettere tutto insieme in una strategia di swing trading. Questo piano di trading è per i commercianti discrezionali. Il vostro successo dipenderà da quanto bene si utilizza la discrezione Dopo aver compreso i concetti, quindi modificare questa strategia di trading in una strategia di tua scelta. Sentitevi liberi di cambiare le cose un po '. Forse si vuole aggiungere qualche altro tipo di indicatore tecnico. O, forse vorreste incorporare alcuni fondamentali nel mix. Qualunque cosa tu decida, rendono il proprio. Sarete molto più successo con una strategia di trading che si progetta. piuttosto che seguire ciecamente qualcuno piano elses Ok, consente di iniziare con la nostra strategia di trading. Inizieremo la preparazione per la settimana successiva. Preparazione per la settimana di trading La domenica mattina, mi alzo presto, prendere una tazza di caffè e la testa al computer per essere pronto per la settimana di trading avanti. Sono voler sapere quali tipi di mestieri mi concentrerò su per la settimana prossima (lungo o corto). Questa parte è facile. Usando la nostra strategia di market timing. guardiamo le medie mobili per determinare se saremo di parte al lato lungo o corto del mercato. Ricorda che stare in contanti (non avendo posizioni) e fuori dal mercato è una strategia. Non è da ritirare una volta scopriamo che tipo di commercio faremo, è una buona idea per avere un'idea di quello che sarà probabilmente inciderà sul mercato per la settimana successiva. Queste sono alcune delle cose che guardo: Calendario Economico Industria Gruppi Grafici Guardo il calendario economico per vedere quali tipi di rapporti stanno venendo fuori che potrebbero influenzare il mercato. Ho anche guardare i grafici per tutti i maggiori gruppi industriali per vedere quelli che sono forti, che sono deboli, e quelli che hanno il potenziale per fare grandi mosse. Avere a portata di mano un quaderno accanto al tuo computer per annotare le idee circa la settimana successiva. Quando si sta operando vi dimenticherete la vostra ricerca week-end Avere voi note accanto a te sarà utile. Scansione per gli stock Ora verrà eseguito le nostre scansioni di trovare alcuni potenziali operazioni. Ricordate che siamo alla ricerca di titoli che hanno tirato indietro nella Action Zone commercianti. Ecco un esempio: In particolare, siamo alla ricerca di titoli che: vagliare i risultati della scansione e trovare quelli che mostrano queste caratteristiche specifiche. Aggiungere questi alla vostra lista di controllo. Passare attraverso l'esempio traffici in questa pagina per avere una migliore idea di ciò che si dovrebbe essere alla ricerca di una borsa grafico. strategia di trading Usando questa strategia di trading, ci attenderà Williams R per darci un segnale per andare lungo o corto (Vedere la pagina timing di mercato per i dettagli). Una volta che accade, quindi eseguire attraverso la vostra lista di controllo per trovare potenziali operazioni. Può essere che la scansione che è stato eseguito la Domenica non offrirà alcun buone messe a punto, in modo da eseguire nuovamente la scansione alla ricerca di traffici utilizzando gli stessi criteri di cui sopra. Ora siete alla ricerca di una voce specifica in un magazzino utilizzando pattern candlestick. Attendere prima è il commercio un magazzino, controllare per assicurarsi che la società non è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni. In caso contrario, questo potrebbe succedere anche a voi: un ordine di stop loss non protegge contro un gap durante la notte come questo pensi che si può prevedere in anticipo se o meno il rilascio guadagni sarà un bene o un male pensare di nuovo. Che non è la negoziazione - il suo gioco d'azzardo. Si può perdere un sacco di soldi di acquisto o il corto circuito di un magazzino a destra prima di un rilascio guadagni. Si può facilmente verificare quando uno stock è in procinto di rilasciare il loro rapporto di guadagni utilizzando MSN Moneys calendario guadagni. Ecco uno screenshot: Basta digitare il simbolo e vi mostrerà la data del prossimo rapporto di guadagni. Abbastanza facile, eh Ora, una volta che siete in un commercio, dimenticare il mercato, dimenticare la notizia, e dimenticare opinioni commercio tabella. Usa la tua strategia di uscita per prendere profitti o perdite. Se siete riusciti il denaro in modo corretto, allora si dovrebbe avere piccole perdite e Trailing Stop i profitti coprirà questo e altro ancora Il successo di questa strategia di trading si basa sulla vostra discrezione per trovare buone azioni per il commercio e quanto bene a gestire il vostro denaro. Anche se non posso garantire che si avrà successo con questa strategia di trading, voglio garantire che alcuni di questi concetti migliorerà il vostro successo come un commerciante di oscillazione.
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