Opzione Strategia della strategia settimana: Rapporto chiamata The Outlook: Bullish. La posizione guadagnerà se il titolo aumenta di almeno l'importo del debito iniziale. Ma, non troppo rialzista, poiché la posizione può perdere in troppo di un movimento. Il commerciale: Acquistare un ATM chiamata, vendere due OTM chiamate. Gli utili quando: Archivio sale ma non troppo lontano. Guadagno massimo: limitata alla differenza di prezzi di esercizio meno il debito iniziale. Perde quando: Archivio non aumenta o si alza troppo. Perdita massima: illimitato. Breakeven Calcolo: pareggio inferiori: lungo sciopero di debito iniziale. pareggio superiore: corta differenza sciopero a prezzi di esercizio - di debito iniziale. Vantaggi rispetto al magazzino: Leverage, la perdita limitata al ribasso. Svantaggi rispetto al magazzino: la perdita se le azione si alza troppo, nessun dividendo. Volatilità: dopo l'entrata, aumento della volatilità implicita è negativo. Tempo: dopo l'entrata, il passaggio del tempo è positivo se il titolo rimane tra i prezzi di pareggio. Margine Presupposto: Il vostro broker vedrà questo commercio come una chiamata toro e chiamate brevi nudi. La chiamata toro richiede alcun margine, ma le chiamate brevi nudi richiederà un minimo di 10 del prezzo di esercizio più il premio ricevuto, e probabilmente più. Variazioni: La breve sciopero può essere ovunque lo si desidera, con il lungo sciopero di sotto di quella. Ovunque si mette il breve sciopero, che è dove il spotquot quotsweet sarà. Questa strategia può essere utilizzata se si pensava ci fosse una buona probabilità dello stock in aumento per il breve sciopero prima della scadenza, ma non oltre. L'intento di questo commercio è quello di essere rialzista da possedere una lunga chiamata, ma contribuire a pagare per la chiamata con la vendita di due chiamate a un attacco più elevato. È possibile inserire questa strategia di credito quando la volatilità implicita è alta. Se si immette per un credito, non vi è alcun rischio per il rovescio della medaglia, e la strategia beneficerà di alcun calo della volatilità implicita. Tuttavia, la volatilità implicita essendo alto può essere un segno che il mercato pensa che il magazzino potrebbe avere una buona mossa più alto, che causerebbe una perdita per la posizione. Prima di utilizzare questa strategia, considerare l'aggiunta di una chiamata a lunga poco costoso in un attacco superiore. Che trasforma il commercio in una farfalla. The Butterfly manterrà circa lo stesso rischio e di rendimento sopra il movimento di prezzo rialzista che ci si aspetta, senza il rischio illimitato se lo stock va troppo alto. Confronta anche questa strategia a un toro chiamata, ATM. L'addebito di entrata sarà più alto, ma se il titolo sale più di quanto si pensa che sarà, è possibile mantenere i guadagni invece di dare loro tutti indietro o avere una perdita. Si tratta di un commercio psicologicamente difficile. Se lo stock si muove più alto come ci si aspetta e raggiunge il breve sciopero prima della scadenza, non si può sapere che cosa fare. Se si tiene su e lo stock rimane dov'è, i vostri guadagni aumenteranno un po 'solo con il passare del tempo. Ma se il titolo si muove superiore o inferiore, si inizia a restituire i guadagni. Il miglior modo di agire potrebbe essere quella di uscire dalla posizione, se lo stock raggiunge il prezzo di esercizio breve, ogni volta che è. Se il titolo scende invece di salire, si potrebbe provare a prendere circa la metà della perdita massima ogni volta che ciò accade. Se lo stock sorge nei pressi del breve sciopero, è possibile attaccare con il commercio con l'acquisto di stock sufficiente per coprire la metà delle chiamate brevi. Allora non c'è più rischio di perdita al rialzo, e si può essere in grado di mantenere l'intero guadagno come se si fosse entrati in una chiamata toro. Tuttavia, si dovrebbe quindi avere un sacco di rischio azionario e potrebbe perdere se lo stock inverte e passa lower. Understanding di stock option di Valutazione: i 6 fattori che controllano il prezzo e profitto potenziale di opzioni. Stock Option di Valutazione (opzioni di prezzo) è un argomento complesso e, probabilmente, uno dei concetti più difficili che si incontrano, come si impara a conoscere le opzioni di trading. Nel seguente video. Imparerete una delle ipotesi più pericolosi nuovi operatori fanno quando trading di opzioni. Youll imparare i 6 fattori che compongono un prezzo opzioni. E youll scoprire i 2 fattori più importanti di concentrarsi su quando sei acquisto o la vendita di stock option. Partecipa al gratuito Community trasparente Trading dove youll scoprire cinque modi per raggiungere la libertà finanziaria in cinque anni o meno. In questo corso di trading di opzioni libero Ill si presenti con le basi e poi, mentre ci muoviamo lungo tutta la moduli di apprendimento spettacolo malata come applicare le conoscenze. Le stock option sono molto diverse da parti di azioni. Hanno caratteristiche molto specifiche e uniche. Sono queste caratteristiche che stanno per stabilire se siamo in grado di realizzare un profitto dall'acquisto dell'opzione. Se si può lanciare ciecamente di trading stock options senza avere almeno una conoscenza di base della valutazione di stock option e perché le opzioni comportano il loro modo di fare, allora si sta andando ad essere in difficoltà e, eventualmente, di perdere una grande quantità di money. xa0 E 'come essere una persona che non capisce che la sua è una cattiva idea di andare a nuotare in acque infestate da squali quando si dispone di una gamba sanguinante. I fattori che influenzano di Stock Option di Valutazione. Ci sono diversi componenti per la valutazione di stock option (opzioni di prezzo) che si dovrebbe essere a conoscenza. La sua non è sufficiente sapere semplicemente che si sta andando ad acquistare un contratto di opzione e vendere successivamente lungo la strada. La ragione per cui la valutazione di stock option è un concetto così importante è perché il prezzo dell'opzione non sempre si muove in collaborazione con il prezzo del titolo sottostante. Ci sono altri fattori involved. xa0 Di seguito sono sei fattori che determinano quello che sarà il pricecost dell'opzione: Il prezzo di mercato corrente delle azioni Il prezzo di esercizio dell'opzione (in particolare in relazione al prezzo corrente di mercato del titolo) ci sono tre termini diversi per descrivere il prezzo delle azioni di sciopero rapporto prezzo: XA0 estrinseca valore. vita residua dell'opzione (tempo rimanente fino alla scadenza) I tassi di interesse e dividendi in azioni sono oltre la portata di questa lezione. Ci concentreremo solo sulla prima quattro. Nota a margine Se si sente qualcuno parlare di un premio opzioni, o chiedere di prezzo stanno parlando il costo per acquistare questa opzione. Così premium, e chiedere il prezzo sono termini che significano quanto si pagherà per comprare un'opzione. Inizieremo a discutere di come il prezzo corrente di mercato del titolo colpisce un valore opzioni. Il prezzo attuale di mercato del titolo: quando il prezzo aumenta un premio di opzioni di chiamata aumenterà, ma un premio opzioni Put diminuirà. Quando il prezzo del titolo diminuisce un premio opzioni di chiamata diminuirà e aumenterà il premio di opzioni Put. Un modo semplice per ricordare è che con le opzioni di chiamata il loro prezzo segue il movimento diretto del prezzo delle azioni. Se lo stock si muove in modo sarà il premio opzioni di chiamata. Se il prezzo del titolo si muove verso il basso l'opzione chiamata inizierà a perdere valore. opzioni put sono l'esatto contrario. Questo renderà senso solo se si capisce esattamente come put e call lavorare. Per una panoramica di put e call tornare alle put e call lezione. Review lezione. Comprare chiede quando pensi che lo stock è in costante aumento e comprare Puts quando pensi che il titolo sta andando giù. Se si acquista una chiamata e il prezzo delle azioni va giù si inizierà a perdere denaro. Se si acquista un Put e lo stock sale si inizierà a perdere denaro. Un opzioni di costo o il valore di mercato è spesso chiamato il premio. Tutti e sei i suddetti fattori svolgono un ruolo importante nel determinare un prezzo opzioni. Tuttavia, gli unici due fattori che un investitore ha alcun controllo su sono il tempo di scadenza e il prezzo di esercizio. Questi sono i due fattori di cui parleremo nelle prossime lezioni. Prodotti creati da Trader Travis Trading Opzioni Made Simple Corso gratuita Opzioni corso di formazione a tutti i moduli della negoziazione di opzioni e le informazioni di analisi tecnica in questo sito è esclusivamente a scopo didattico. Mentre si ritiene accurate, non deve essere considerata esclusivamente affidabili per l'uso nel prendere decisioni effettive di investimento. Copyright 2009 - Presente. Il Trading Group Opzioni, Inc. Tutti i diritti riservati. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori, come i rischi particolari inerenti alla negoziazione di opzioni possono esporre gli investitori a perdite potenzialmente rapidi e sostanziali. Si prega di leggere: caratteristiche e rischi opzioni standardizzate prima di investire in opzioni. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Call Opzione Definizione: Un'opzione call è un contratto di opzione in cui il titolare (acquirente) ha il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare una determinata quantità di un titolo ad un prezzo determinato (strike price) entro un periodo determinato di tempo (fino alla sua scadenza). Per lo scrittore (venditore) di un'opzione call, rappresenta un obbligo di vendere il titolo sottostante al prezzo di esercizio, se l'opzione viene esercitata. Lo scrittore opzione call è pagato un premio per assumere il rischio associato con l'obbligo. Per le stock option, ogni contratto copre 100 azioni. L'acquisto di opzioni Call Call acquisto è il modo più semplice di opzioni call trading. operatori inesperti spesso cominciano opzioni di trading con l'acquisto di chiamate, non solo per la sua semplicità, ma anche a causa della grande ROI generato dalle operazioni di successo. Un esempio semplificato Supponiamo che lo stock di società XYZ è scambiato a 40. Un contratto di opzione chiamata con un prezzo di esercizio di 40 in scadenza a un mese di tempo è disponibile al prezzo di 2. Credete fermamente che XYZ aumenterà notevolmente nelle prossime settimane dopo la loro rapporto di guadagni. Quindi hai pagato 200 per l'acquisto di una sola opzione call 40 XYZ che copre 100 azioni. Diciamo che erano molto accurate e il prezzo di XYZ magazzino rally a 50 dopo che la società ha registrato forti guadagni e ha sollevato il relativo consiglio dei guadagni per il prossimo trimestre. Con questo forte aumento del prezzo del titolo sottostante, la vostra strategia di acquisto chiamata al netto di un utile di 800. Diamo un'occhiata a come otteniamo questa figura. Se si dovesse esercitare l'opzione chiamata dopo il rapporto di guadagni, si richiama il vostro diritto di acquistare 100 azioni di XYZ a 40 ciascuno e li può vendere subito sul mercato aperto per 50 una quota. Questo vi dà un profitto di 10 dollari per azione. Come ogni contratto di opzione invito riguarda 100 azioni, l'importo totale si riceverà dall'esercizio è 1000. Dal momento che aveva pagato 200 per l'acquisto dell'opzione call, il profitto netto per l'intero commercio è 800. E 'anche interessante notare che in questo scenario, la chiamata di acquisto strategys ROI del 400 è molto superiore al 25 ROI raggiunto se si dovesse acquistare il magazzino stesso. Questa strategia di opzioni call di negoziazione è conosciuta come la strategia di chiamata a lunga. Vedi il nostro articolo strategia di chiamata a lunga per una spiegazione più dettagliata, così come formule per il calcolo del massimo profitto, la massima perdita e pareggio punti. Vendere Opzioni chiamata Invece di acquistare opzioni call, si può anche vendere (scrittura) per un profitto. Chiama scrittori opzione, noto anche come venditori, vendere opzioni call con la speranza che essi scadono senza valore in modo che possano intascare i premi. Vendere le chiamate, o chiamata breve, comporta rischi, ma può anche essere molto redditizio se fatto correttamente. Si può vendere le chiamate coperte o chiamate nudi (scoperto). Coperto chiama la breve chiamata è coperto se lo scrittore opzione call possiede la quantità obbligato del titolo sottostante. La chiamata coperta è una strategia scelta popolare che consente al stockowner di generare reddito supplementare dai loro partecipazioni azionarie attraverso la vendita periodica di opzioni call. Vedi il nostro articolo strategia covered call per maggiori dettagli. Nudo (scoperto) Chiamate Quando le chiamate di scrittura opzione commerciante senza possedere lo svolgimento obbligato del titolo sottostante, egli è il corto circuito delle chiamate nudo. Nudo vendita allo scoperto di chiamate è una strategia di opzione altamente rischiosa e non è raccomandato per il trader alle prime armi. Vedi il nostro articolo chiamata nudo per saperne di più su questa strategia. Chiamata si diffonde una call spread è una strategia di opzioni in cui la parità di numero di contratti di opzione di chiamata vengono acquistati e venduti contemporaneamente sullo stesso titolo sottostante ma con differenti prezzi di esercizio date di scadenza eo. call spread limitano la commercianti opzione perdita massima a scapito di tappatura il suo potenziale di profitto allo stesso tempo. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.
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