Imparare le basi di Come negoziare Stock Option 8211 chiamata 038 opzioni put spiegato il alti e bassi di investire in borsa può essere snervante, anche per gli investitori più esperti. Prendere rischi con il denaro è sempre una fonte di ansia. Fortunatamente, ci sono alcune strategie di gestione del rischio di investimento si possono utilizzare nel perseguire maggiori investimenti nel mercato azionario. Un modo è possibile accedere al mercato senza il rischio di realmente comprare azioni o vendere azioni è attraverso le opzioni. Poiché le opzioni commercio ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al prezzo delle azioni sottostanti, l'opzione investire è un modo più economico per controllare una posizione più grande in un magazzino senza prendere realmente possesso delle sue azioni. L'uso strategico di opzioni può permettere di ridurre i rischi, pur mantenendo la possibilità di grandi profitti, a solo una frazione del costo di acquisto di azioni di una società. Che cosa esattamente è un'opzione Un'opzione è il diritto di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo entro un periodo di tempo specificato. Invece di possedere le azioni a titolo definitivo, yoursquore facendo una scommessa calcolata sul futuro di un prezzo stockrsquos entro il periodo di tempo specificato dall'opzione. La cosa migliore di opzioni è che si ha la libertà di scegliere se esercitare o meno di loro. Se si scommette sbagliato, si può semplicemente lasciare le opzioni scadono. Anche se yoursquod perdono il costo originario delle opzioni, si evita anche le perdite pesanti si sarebbe altrimenti sostenuti avevano pagato il prezzo pieno per il titolo. Con tutto questo parlare di quanto grande opzioni sono, sembra che tutti dovrebbero comprare opzioni, dopo tutto, theyrsquore meno costosi e hanno minor rischio. Beh, non così in fretta. Donrsquot dimenticare due cose: l'aspetto tempo limitato di opzioni il fatto che si donrsquot in realtà hanno la proprietà del magazzino fino a quando yoursquove esercitate le opzioni Irsquoll approfondire ulteriormente questi rischi nel contesto degli esempi qui sotto sia per opzioni call e put. Ora, ecco un analisi dettagliata dei due tipi fondamentali di opzioni: opzioni put e opzioni call. Come opzioni call lavoro quando si sceglie un'opzione call, yoursquore pagare per il diritto di acquistare azioni a un certo prezzo entro un periodo di tempo specificato. Si consideri un esempio in cui le azioni di Nike (NYSE: NKE) stanno vendendo per 90 nel mese di luglio. Se si pensa che il prezzo aumenterà nel corso dei prossimi mesi, si può acquistare un'opzione di sei mesi per l'acquisto di 100 azioni di Nike entro il 31 gennaio a 100. Si dovrebbe pagare circa 200 per questa opzione chiamata ammesso che costa circa 2 euro per azione (ricorda che è possibile acquistare solo in incrementi di 100 condivisione quando si tratta di opzioni), che a sua volta vi darà la possibilità di acquistare 100 azioni di Nike in qualsiasi momento entro i prossimi sei mesi. Confronti che, per il 9000 si avrebbe pagato si voleva acquistare le azioni a titolo definitivo (90 moltiplicato per 100 azioni) e la differenza è significativa. Scenario 1: Il 10 dicembre, se le azioni della Nike sono scambiati a 115, si può esercitare l'opzione call e un netto 1.300 guadagno (il 15 utile per azione moltiplicato per 100 azioni meno il 200 investimento iniziale). Si potrebbe in alternativa, scegliere di realizzare un profitto da ri-vendere la vostra opzione sul mercato aperto ad un altro investitore. Questo spesso portare ad un guadagno simile. Scenario 2: Se, tuttavia, Nikersquos prezzi delle azioni è sceso e non ha mai raggiunto 100 durante il periodo di sei mesi, si può solo lasciare che l'opzione scade e risparmiare i vostri soldi. La tua unica perdita sarebbe originario di 200 costo. Ora, letrsquos analizzano il potenziale rischio di investire in opzioni. In primo luogo, nello Scenario 1 in cui le azioni Nikersquos non raggiungono mai il 100 e si perde l'intero 200 investimento iniziale, qual era il tuo perdita percentuale 100 Così male un giorno o un anno come qualcuno ha avuto nel mercato vendere azioni, yoursquoll raramente trovare qualcuno che abbia subito un 100 perdita. L'unico modo in cui questo può accadere è se la società sottostante è fallita e il loro prezzo delle azioni è andato a zero. Come si può vedere, le opzioni possono portare a perdite enormi. soprattutto quando si analizza da un punto percentuale di vista. Per illustrare ulteriormente questo punto, letrsquos dicono Nikersquos prezzo delle azioni era 99 l'ultimo giorno si potrebbe esercitare le opzioni. Naturalmente, si wouldnrsquot esercitare perché si perderebbe un dollaro su ogni azione. Ma cosa succede se si aveva invece investito 9.000 per lo stock attuale e di proprietà 100 azioni. Bene, in questo giorno che ha segnato sei mesi dalla investimento iniziale, si avrebbe un guadagno di 10 (99 contro 90). Immaginate che: a 100 perdita (opzioni) a fronte di un 10 guadagno (magazzino). Come si può vedere, i rischi di opzioni canrsquot essere sopravvalutata. Per essere onesti, è vero il contrario per il rialzo. Se il titolo è stato scambiato a superiore a 100, si avrebbe un guadagno percentuale notevolmente più elevata con le opzioni di magazzino. Ad esempio, se il titolo è stato scambiato a 110, ciò implicherebbe un 400 di guadagno (10 guadagno rispetto all'originale 2 investimento per azione) per l'opzione investitore e un guadagno di circa il 22 per l'investitore azionario (20 guadagno rispetto a quello originale 90 investimenti per azione). Infine, con il possesso azionario, non c'è nulla mai ti costringe a vendere. Per esempio, se dopo sei mesi, le azioni della Nike sono scesi, si può semplicemente tenere su il titolo Se avete voglia ha ancora potenziale. Un anno dopo, se itrsquos salito drasticamente, yoursquoll fare un guadagno significativo senza aver mai sostenute eventuali perdite. Tuttavia, se aveste scelto di investire in opzioni, semplicemente sarebbe stato costretto a subire una perdita di 100 dopo sei mesi con nessuna scelta per tenere su di esso, anche se ci si sente come lo stock salirà da lì. Così, come si può vedere, ci sono i principali vantaggi e svantaggi di opzioni, ognuno dei quali è necessario essere ben consapevoli di prima di entrare in questo eccitante Arena investire. Come opzioni di mettere il lavoro Un'opzione put è l'esatto opposto di un'opzione call. Questa è l'opzione di vendere un titolo ad un determinato prezzo entro un periodo di tempo specificato. Gli investitori spesso comprano put come una forma di protezione in caso di un prezzo delle azioni scende improvvisamente o il mercato scende del tutto. opzioni put danno la possibilità di vendere le vostre azioni e proteggere il vostro portafoglio di investimento da improvvise oscillazioni del mercato. In questo senso, le opzioni put possono essere utilizzati come un modo per la copertura il vostro portafoglio, o abbassando il rischio portfoliorsquos. In questo esempio, si possiede 100 azioni di Clorox (NYSE: CLX) stock, che è stato acquistato per 50 una quota. Al 31 gennaio, lo stock è salito a 70 dollari per azione. Si desidera mantenere la vostra posizione in Clorox, ma anche voi volete proteggere i profitti yoursquove fatto, nel caso in cui scende il prezzo delle azioni. Per soddisfare le vostre esigenze, è possibile acquistare una opzione put di sei mesi ad un prezzo di esercizio di 70 dollari per azione. Scenario 1: se Clorox magazzino prende un pestaggio nel corso dei prossimi mesi e scende a 60 dollari per azione, yoursquore protetta. È possibile esercitare l'opzione put e ancora vendere le vostre azioni per 70 ciascuna, anche se il titolo è scambiato a un prezzo significativamente più basso. E se ti senti sicuro che Clorox magazzino si riprenderà, si potrebbe tenere sul vostro magazzino e semplicemente rivendere la vostra opzione put, che sicuramente sono aumentati nel prezzo dato il tuffo che Clorox magazzino ha preso. Scenario 2: Se, d'altra parte, le azioni di Clorox tenuti arrampicata, yoursquod lasciate che la vostra opzione scade e ancora trarre il beneficio del maggior valore delle azioni si è proprietari. Sì, yoursquod perdere su ciò che avete investito in opzioni, ma è ancora havenrsquot perso il titolo sottostante. Così, in un modo di vedere le cose in questo esempio è che le opzioni sono una polizza assicurativa che si può o non può finire con. Come nota a margine rapida, è possibile acquistare opzioni put, anche senza possedere il titolo sottostante nello stesso modo come opzioni call. Non vi è alcun obbligo di possedere il titolo. La stessa identica rischi valgono come descritto nella sezione Opzioni chiamata sopra. L'acquisto di opzioni put ha il potenziale per una perdita di 100 se il titolo sale, ma anche il potenziale di guadagno enorme se il titolo va giù perché si può poi rivendere le opzioni ad un prezzo significativamente più alto. Finali Opzioni di Word sono un ottimo modo per aprire la porta a opportunità di investimento più grandi senza rischiare di grandi quantità di denaro in anticipo. Ma ricordate che le opzioni di trading è solo per investitori sofisticati. Se yoursquore un nuovo operatore con un account online, donrsquot provare da soli a meno che yoursquove parlato con un professionista e sono confortevoli con le basi. Questo avviso scaturisce dal fatto che le opzioni di trading viene fornito con un sacco di rischio che sono stati sopra descritto. Tali operazioni sono circa la corretta tempistica, e richiedono la vigilanza intenso. investitori sofisticati hanno abbastanza esperienza per avere familiarità con le strategie di opzioni e hanno il livello di comfort necessario per usarli. Se non yoursquore attento e perdere il momento giusto per esercitare un'opzione, o la vostra scommessa iniziale semplicemente doesnrsquot lavorare fuori, si può perdere un sacco di soldi sotto forma di 100 del vostro investimento iniziale. Inoltre, le opzioni sono solo una parte di una strategia di investimento e non dovrebbero rappresentare un intero portafoglio. Hai approfittato di put e di call opzioni Avete successo o il fallimento interessanti storie Racconta la tua esperienza con le opzioni nei commenti below. Stock Basics Opzione Definizione: Una stock option è un contratto tra due parti in cui l'acquirente di stock option (titolare) acquista il diritto (ma non l'obbligo) di buysell 100 azioni di un titolo sottostante a un prezzo prestabilito dalal l'opzione venditore (writer) entro un determinato periodo di tempo. Specifiche Opzione contratto I seguenti termini sono specificati in un contratto di opzione. Opzione Tipo I due tipi di stock option sono put e call. Le opzioni call conferisce all'acquirente il diritto di acquistare il titolo sottostante mentre le opzioni put gli danno il diritto di vendere loro. Strike Price Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il bene sottostante deve essere acquistato o venduto quando l'opzione viene esercitata. La sua relazione al valore di mercato del sottostante influenza il moneyness dell'opzione ed è un fattore determinante del premio opzioni. In cambio dei diritti conferiti dal opzione, l'acquirente dell'opzione deve pagare l'opzione venditore un premio per il trasporto sul rischio che viene fornito con l'obbligo. Il premio di opzione dipende dal prezzo di esercizio, la volatilità del sottostante, così come il tempo rimanente alla scadenza. I contratti di opzione Data di scadenza stanno sprecando risorse e tutte le opzioni scadono dopo un certo periodo di tempo. Una volta che il magazzino opzione scade, il diritto di esercitare non esiste più e la stock option diventa inutile. Il mese di scadenza è indicato per ciascun contratto di opzione. La data in cui si verifica scadenza dipende dal tipo di opzione. Per esempio, le stock option quotate negli Stati Uniti scadono il terzo Venerdì del mese di scadenza. Opzione Style Un contratto di opzione può essere sia in stile americano o stile europeo. Il modo in cui le opzioni possono essere esercitate anche dipende dallo stile dell'opzione. opzioni di stile americano possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza, mentre le opzioni di stile europea può essere solo esercizio alla data di scadenza stessa. Tutte le stock option attualmente negoziate nei mercati sono opzioni american-style. Sottostante sottostante è la sicurezza che il venditore opzione ha l'obbligo di consegnare o acquistare dal titolare dell'opzione nel caso in cui l'opzione viene esercitata. Nel caso delle stock option, il sottostante si riferisce alle azioni di una società specifica. Le opzioni sono disponibili per altri tipi di titoli, quali valute, indici e commodities anche. Contratto Multiplier Il moltiplicatore contratto stabilisce la quantità dell'attività sottostante che deve essere consegnato nel caso in cui l'opzione viene esercitata. Per le stock option, ogni contratto copre 100 azioni. I partecipanti opzioni di mercato nel mercato delle opzioni comprare e vendere call e put option. Coloro che acquistano opzioni sono chiamati titolari. I venditori di opzioni sono chiamati scrittori. titolari di opzione si dice che hanno posizioni lunghe, e gli scrittori si dice che hanno posizioni corte. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere. Opzioni di scadenza spiegato Hanno un limite di tempo. Quello è completamente diverso da come gli stock commerciali. Quindi, se hai intenzione di negoziare opzioni, si sta andando ad avere per padroneggiare gli angoli più riposti di opzioni di scadenza. Questa guida risponde a ogni singola domanda Perché Opzioni di scadenza (OpEx) è così importante se si proviene da un fondo di trading direzionale (cioè lungo o corto), allora probabilmente ci si concentra solo su quando un titolo o mercato sta andando. Ma questa è solo una parte dell'equazione opzione di scambio. La sua nota come delta. I veri rischi nel mercato delle opzioni provengono da due cose: Theta - il cambio di un prezzo dell'opzione nel corso del tempo Gamma - la vostra sensibilità al movimento dei prezzi una mancata comprensione di questi rischi fanno sì che il youll mettere il portafoglio in pericolo. soprattutto con l'avvicinarsi opzioni di scadenza. Se siete all'oscuro dei veri meccanismi della scadenza delle opzioni, assicuratevi di leggere questo prima di commercio un'altra opzione. Come funziona la scadenza delle opzioni di lavoro Quando si scende ad esso, il mercato finanziario è interamente circa i contratti. Se si acquista uno stock, la sua fondamentalmente un contratto che ti dà la proprietà parte di una società, in cambio di un prezzo. Ma le opzioni non sono sulla proprietà. La sua circa il trasferimento o il rischio. Il suo un contratto basato sulle transazioni. Ci sono due tipi di opzioni, una chiamata e una put. E ci sono due tipi di partecipanti, acquirenti e venditori. Questo ci lascia con quattro risultati: Se siete un'opzione acquirente, è possibile utilizzare tale contratto in qualsiasi momento. Questo è noto come esercizio del contratto. Se siete un'opzione venditore, si ha l'obbligo di effettuare transazioni magazzino. Questo è noto come assegnazione. Il terzo Sabato del mese, se si dispone di tutte le opzioni che si trovano in the money. vi verrà assegnato. Questo processo è noto come insediamento. L'operazione in queste opzioni viene gestita tra voi, il vostro broker e l'Options Clearing Corporation. È non tratterà direttamente con il commerciante sull'altro lato dell'opzione. Se sei lunghe opzioni che sono in denaro, si inizierà automaticamente il processo di risoluzione. Se non vuole che questo accada, si dovrà chiamare il proprio broker. Perché non Delle opzioni di denaro vengono assegnati Ogni opzione ha un prezzo che l'acquirente può acquistare o vendere il stock-- questo è noto come il prezzo di esercizio. Se è più conveniente per ottenere il titolo sul mercato, allora perché si utilizza l'opzione Se lo stock è scambiato a 79, il che rende più senso. L'acquisto del titolo sul mercato a 79 o utilizzando l'opzione di acquistare le azioni a 80 Il primo, naturalmente. Così in scadenza, questi fuori delle opzioni di denaro scadrà senza valore. Quali sono le opzioni di scadenza Date Tecnicamente, la scadenza si verifica il Sabato. Quello è quando si verifica in realtà insediamento. Ma dal momento che i mercati dont effettivamente commercio il Sabato, trattiamo Venerdì come la data di scadenza efficace. Per i contratti di opzione mensili, la scadenza è il terzo Venerdì di ogni mese. Con l'introduzione di opzioni settimanali nel mix, ora abbiamo opzioni che scadono ogni Venerdì. Il CBOE ha un calendario a portata di mano che è possibile scaricare e stampare per la vostra scrivania. Sono Ci eccezioni C'è una manciata di date di scadenza goofy su specifiche schede opzioni. Per le opzioni mensili SPX, si fermano negoziazione in Giovedi, e il valore di liquidazione si basa su una stampa di apertura Venerdì mattina. Questi contratti sono liquidati in cash significa che non c'è vero incarico ma invece si guarda il valore intrinseco delle opzioni e convertirlo in contanti. Ecco dove si può ottenere strano. opzioni settimanali SPX sono regolati il Venerdì alla chiusura. Quindi, se si sta operando intorno OpEx con l'SPX è necessario verificare se il suo un contratto settimanale o mensile. Come fare le opzioni commercio alla scadenza Quando guardiamo i prezzi delle opzioni, abbiamo generalmente seguono un modello tradizionale. Siamo in grado di guardare le cose che influenzano il prezzo delle opzioni, noto come i greci. Ma quando il mercato si dirige in scadenza delle opzioni, cose strane possono accadere. E 'molto simile a confronto la fisica delle particelle tradizionale con ciò che accade a livello quantistico. C'è un concetto che io chiamo l'impulso gamma. Se si guarda a una call option in scadenza, ha il profilo di rischio: Yup. La sua una Call Option. Sappiamo che se l'opzione è out of the money, avrà alcuna esposizione direzionale (0 delta), e se l'opzione è in the money si comporterà come magazzino (100 delta). notare due diversi valori per Delta La gamma di un'opzione è il cambiamento del delta rispetto al prezzo. Quindi c'è questa discontinuità proprio al prezzo-- sciopero e la gamma delle opzioni può essere rappresentato da una funzione di Dirac. Questo è quello che io chiamo un impulso gamma. Non farsi prendere dalla parte sbagliata di questa. Se si dispone di un'opzione che passa da OTM a ITM molto rapidamente, i rischi cambiare drasticamente. Che cosa succede se non ho abbastanza denaro per coprire assegnazione Questo è dove si fa interessante. E questo è il motivo per cui è necessario essere vigili in scadenza. Se si dispone di una breve opzione che va in denaro in scadenza, è necessario soddisfare tale operazione. Se non avete abbastanza capitale, si otterrà una chiamata di margine il Lunedi. Hai anche il rischio gap. Questo è accaduto a me nel 2007. Ho avuto un condor ferro abbastanza decente dimensioni nel BIDU. Questo è stato di nuovo prima del loro 10: 1 Split. Ho trovato il Sabato che il breve opzioni erano scaduti in the money, e che ora ha avuto una posizione lunga sul considerevole in BIDU. Ho avuto la fortuna di vedere gap BIDU il Lunedi seguente e sono uscito per un guadagno. Ma. mai più. Assicurarsi che i libri sono cancellati fuori tutto nelle opzioni di denaro se non volete ottenere assegnato. Che cosa se Im breve una chiamata senza magazzino Se si dispone di un call venduta, vi verrà data una posizione corta se non possedere già il titolo. Questo è noto come chiamata nuda piuttosto che una chiamata coperta. Margine di tenere questo breve è determinato dal vostro broker, e per eliminare la breve si dovrà acquistare per chiudere su quel magazzino. Che dire di opzioni di pinning può ottenere Assegnato precoce Ci sono due tipi di opzioni: americana ed europea. Con le opzioni di tipo europeo, non potete ottenere assegnato in anticipo. Con stile americano, è possibile ottenere assegnato ogni volta che il compratore dell'opzione voglia. Che cosa succede se io non voglio ottenere assegnato Quindi sei venuta in opzioni di scadenza con le opzioni brevi, che sono in the money. E non volete essere breve lo stock o possedere lo stock. Soluzione 1: Mai scendere a scadenza delle opzioni con le opzioni di denaro. Essere proattivi con i vostri commerci. Soluzione 2: Chiudere il nell'opzione soldi completamente. Questo può essere difficile in opzioni scadenza come la liquidità si secca e si sarà costretti a prendere un prezzo peggiore. Soluzione 3: Stendete la vostra opzione in tempo o il prezzo. Questi tipi di panini, come dettagliato nel mio corso di negoziazione di opzioni, si sposteranno la propria posizione in un contratto diverso che ha più valore del tempo, o è out of the money. Questi sono conosciuti come rotoli di calendario, rotoli verticali e diagonali rotoli. Una buona regola è che se la vostra opzione non ha alcun valore estrinseco (premio di tempo) a sinistra, allora è necessario regolare la vostra posizione. Come fare soldi negoziazione intorno scadenza A causa di questo impulso di gamma abbiamo parlato in precedenza, i rischi ei benefici sono molto, molto più alto rispetto ai normali opzioni Tarding. Theres due gruppi di OpEx mestieri per prendere in considerazione: le strategie di opzione di acquisto e vendita di strategie di opzione. strategie di opzione di acquisto tentano di fare i soldi se il titolo sottostante vede una mossa più veloce di quello che le opzioni stanno valutando in. Il risultato viene tecnicamente dal delta (esposizione direzionale), ma dal momento che si tratta di un commercio lungo gamma, l'esposizione direzionale possono cambiare rapidamente portando a enormi profitti nel brevissimo termine. Il rischio principale è tempo di decadimento. Opzione strategie di vendita tentano di fare i soldi se lo stock doesnt muoversi più di tanto. Dal momento che si sta vendendo opzioni che si desidera acquistare di nuovo a un prezzo inferiore. E poiché premio di opzione decade molto veloce in OpEx, la maggior parte dei profitti provengono da guadagni theta. Il rischio principale è se il titolo si muove contro di voi e la vostra esposizione direzionale spegne. Opzioni di scadenza Esempi strategia di trading che facciamo commercio intorno OpEx a Iwo Premium. Qui ci sono alcune delle strategie che utilizziamo: Settimanale Straddle Buys Questo è un puro gioco di volatilità. Se pensiamo che il mercato delle opzioni è abbastanza a buon mercato e il brodo è pronto a muoversi, saremo noi ad acquistare straddle settimanali. A titolo di esempio, un avviso di commercio è stato inviato a comprare il straddle AAPL 517.50 per 5,25. Se AAPL ha visto più di 5 punti di movimento in entrambe le direzioni, mer essere in pareggio. Qualcosa di più sarebbe il profitto. Il giorno successivo, AAPL spostato su 9 punti, portando ad un utile di oltre 400 per straddle: Questo commercio è rischioso perché ha la possibilità di andare a pieno la perdita in meno di 5 giorni. Posizione dimensionamento e la gestione del rischio aggressiva è la chiave qui. Diffusione Vendita Fades Quando un magazzino individuo va parabolica o svende difficile, cercheremo di svanire il commercio da una acquisto in-the-money mette o vendendo spread OTM. Con la vendita del mercato off dura nel mese di dicembre e il VIX chiodare up, premio settimanali SPX bastasse a venderli alto. Quindi un avviso di commercio è stato inviato a vendere la SPX 17.501.745 put spread per 0.90: Una volta che il rischio è venuto fuori dal mercato, siamo stati in grado di catturare pieno credito al commercio. Biglietti del lotto Queste sono ad alto rischio, commerci alta ricompensa che speculano rigorosamente sulla direzione di un magazzino. Generalmente un magazzino svilupperà una messa a punto tecnica di breve termine che sembra risolversi nel corso di ore invece di giorni. A causa di questo breve lasso di tempo, erano confortevoli con l'acquisto di chiamate settimanali o put. Queste operazioni sono effettuate solo in chat room, in quanto sono in rapida evoluzione e molto rischioso. Questi sono solo alcuni dei mestieri che prendiamo nel IWO Premium quadro. Se si ritiene che la sua una misura giusta per voi, venite a scoprire il nostro servizio di trading. Commenti su questa voce sono chiusi. Ospite 4 anni fa Ho sentito che le opzioni settimanali smussano essere assegnati. È vero Brent 4 anni fa, che completamente falso. opzioni settimanali possono essere esercitati e assegnati come qualsiasi altra opzione. Tutta la ragione la sua chiamata un'opzione è perché qualcuno ha la possibilità di esercitarlo (e quindi, assegnare un venditore). stockpick 4 anni fa Che cosa succede quando una grossa fetta di call option scadenza. Esempio, ora Scty è scambiato vicino un'opzione call 60. 3000 sono in scadenza nel giro di pochi giorni con X60. Sono sicuro che questo non è un caso. Ci può spiegare che cosa sta succedendo e cosa succederà dopo la scadenza. Sono quelle opzioni in possesso del titolo verso il basso o è lo stock andando tuffo in 1 settimana
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